使用手冊-收款沖銷

本章節的內容在說明是收到客戶支付貨款後，進行沖抵貨款，

以得知帳款已收/未收之金額。在主畫面中，

請選取系統功能列的「F.會計」，再點選「收款沖銷」

新增修改功能

點擊新增

點選付款人選取要查詢的客戶

選擇要沖銷的區間，即可開始進行沖銷作業

詳細說明

1. 收款日期：選取圖示，直接點選收款日期，預設為當天，可自行修改。

2. 選取由公司那一位業務進行收款作業。

3. 填入收款方式與金額，此欄位有現金、支票(請點選圖示輸入)、信用卡、匯款、其他等　五種收款方式，亦可合併使用，本軟體於下方”收款合計”欄位顯示本次總收入金額，例　如：同時填入現金3,000元和支票7,000元，收款合計顯示10,000元。

4. 收到貨款途中，有些情況會產生費用或先前已溢收之款項欲取出沖銷，可於本軟體預先　設定欄位內填入例如：折讓、匯款扣除手續費或被退貨時的銷貨退回。

　注意：先前已溢收貨款，會顯示在”取用溢收”右下方，用藍色字載明先前溢收金額。

5. 如有超收貨款(溢收)，必須填入”累入溢收”欄位，方便下次沖帳時使用。當您此次填入　累入溢收金額，在下次沖銷時將在”取用預收”欄位提示。本欄位所填之金額，預設　　　為”自動計算”，如溢收金額大於銷貨金額時，將自動作為溢收收不再提示。

6. 沖銷明細可顯示，此筆單據收款記錄，適用於一筆帳款收款多次時使用，如收款金額不　正確也可修正。

7. 確認欲沖銷的資料筆數及明細無誤，如有本次暫不沖銷單據，請取消勾選，此筆交易將　不會沖銷。

8. 點選「自動沖銷」圖示後，如有溢收金額，會在累入溢收顯示此次沖銷多餘的金額。

9. 點選「儲存」，將此次作業記錄存檔。

預(溢)收款

當客戶有預付款時，欲查詢預收款金額及付款細項，請選取系統功能列的「F.會計」，

再點選「收款沖銷」，滑鼠點選「新增」圖示，點選「開始沖銷」圖示。

累入預收，請按照本軟體提示順序填入。

步驟1：輸入金額，如上輸入現金21000。

步驟2：滑鼠點選圖示，取消所有單據的勾選，表示不沖銷任何單據。

步驟3：點選「自動沖銷」，再點選「儲存」即會累入預收。

沖銷狀況說明

從銷售商品到付款，甚至是部份退貨、換貨狀況皆可能發生，

以下列出可能發生情況的處理方式。

備註：
1.退現金給客戶，應先輸入要退款的現金,再按自動沖銷。
2.非上列9種狀況，自動沖銷無法協助沖銷。
3.刪除沖銷單會一併刪除所屬的”支票”。
4.本軟體退款方式不適用於支票。